LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) RA

Dati di base

ISIN LU0690086748
Numero di valore 14006996
Bloomberg Global ID BBG002WRFPD4
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) RA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.42 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 11.47 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 11.47 EUR 27.06.2025
Min 52 settimani * 9.41 EUR 05.08.2024
NAV * 11.42 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'915'747
Attivo della classe *** 282'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.40% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) +11.88% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +3.81% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +10.69% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +12.08% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +10.64% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +19.56% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +15.05% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni -6.39% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.07%
Tencent Holdings Ltd 8.70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.21%
Samsung Electronics Co Ltd 4.61%
Trip.com Group Ltd 3.75%
BYD Co Ltd Class H 3.38%
HDFC Bank Ltd 3.29%
MercadoLibre Inc 3.13%
ICICI Bank Ltd 2.85%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.75%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)