LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) RA

Dati di base

ISIN LU0690086748
Numero di valore 14006996
Bloomberg Global ID BBG002WRFPD4
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) RA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.62 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 11.54 EUR 04.08.2025
Max 52 settimani * 11.81 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 9.44 EUR 07.04.2025
NAV * 11.62 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'841'464
Attivo della classe *** 287'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.39% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +13.75% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +2.16% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +7.98% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +12.89% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +23.48% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +23.40% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +16.09% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni -9.65% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.89%
Tencent Holdings Ltd 8.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.64%
Samsung Electronics Co Ltd 5.01%
Trip.com Group Ltd 3.26%
HDFC Bank Ltd 3.18%
MercadoLibre Inc 3.01%
ICICI Bank Ltd 2.67%
SK Hynix Inc 2.66%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.75%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)