ISIN | LU0690086748 |
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No. de valeur | 14006996 |
Bloomberg Global ID | BBG002WRFPD4 |
Nom de fond | LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) RA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.25 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.35 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.31 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.63 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 10.25 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'981'262 | |
Actifs de la classe *** | 312'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.67% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.52% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -6.94% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +3.48% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.91% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +19.25% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +10.90% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -28.24% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -13.91% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.65% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.12% | |
ICICI Bank Ltd | 3.12% | |
HDFC Bank Ltd | 2.87% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.46% | |
SK Hynix Inc | 2.45% | |
Trip.com Group Ltd | 2.16% | |
MercadoLibre Inc | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.75% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 2.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |