| ISIN | CH0491295785 |
|---|---|
| Numero di valore | 49129578 |
| Bloomberg Global ID | CSP20IA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF K-1-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Europe Ex-UK Defensive CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'027.65 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'027.23 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'032.24 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 986.12 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'027.65 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'025.77 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'025.77 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 325'641'255 | |
| Attivo della classe *** | 4'925'465 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.25% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.36% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.58% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.92% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +8.03% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +8.44% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +2.78% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 2.85% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.85% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.45% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.03% | |
| Zurich Insurance Group AG | 1.59% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.53% | |
| ABB Ltd | 1.51% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.18% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.18% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.375% | 1.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |