LO Funds - Social Systems Change (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU2016870557
Numero di valore 48543611
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Social Systems Change (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.74 EUR 12.01.2026
Prezzo precedente * 16.83 EUR 09.01.2026
Max 52 settimani * 18.25 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 15.02 EUR 11.04.2025
NAV * 16.74 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'175'639
Attivo della classe *** 3'353'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.28% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.18% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +2.77% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +3.02% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +4.64% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno -4.11% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +5.15% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +4.42% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +10.82% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Caribbean Group 2.25%
NN Group NV 2.15%
Smith & Nephew PLC 2.12%
Xiaomi Corp Class B 2.12%
Tapestry Inc 2.11%
Ameriprise Financial Inc 2.10%
ResMed Inc 2.09%
Amazon.com Inc 2.08%
CyberArk Software Ltd 2.07%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)