ISIN | LU2016870557 |
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Numero di valore | 48543611 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Golden Age (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.95 EUR | 26.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.86 EUR | 25.02.2025 |
Max 52 settimani * | 18.25 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 15.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 17.95 EUR | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 252'827'124 | |
Attivo della classe *** | 7'986'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.91% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.70% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mese | -0.05% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mesi | +1.67% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mesi | +6.75% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 anno | +6.32% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 anni | +11.67% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 anni | +9.17% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 anni | +35.91% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 3.40% | |
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UnitedHealth Group Inc | 3.22% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.14% | |
Manulife Financial Corp | 3.07% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.06% | |
Amundi SA | 3.04% | |
NN Group NV | 2.95% | |
Service Corp International | 2.94% | |
Tapestry Inc | 2.85% | |
Hologic Inc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |