LO Funds - Golden Age (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU2016870557
Valorennummer 48543611
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Golden Age (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.95 EUR 26.02.2025
Vorheriger Preis * 17.86 EUR 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 18.25 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 15.85 EUR 05.08.2024
NAV * 17.95 EUR 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 252'827'124
Anteilsklassevermögen *** 7'986'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.91% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.70% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat -0.05% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate +1.67% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate +6.75% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr +6.32% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre +11.67% 27.02.2023
26.02.2025
3 Jahre +9.17% 28.02.2022
26.02.2025
5 Jahre +35.91% 26.02.2020
26.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 3.40%
UnitedHealth Group Inc 3.22%
Skechers USA Inc Class A 3.14%
Manulife Financial Corp 3.07%
Ameriprise Financial Inc 3.06%
Amundi SA 3.04%
NN Group NV 2.95%
Service Corp International 2.94%
Tapestry Inc 2.85%
Hologic Inc 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)