JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist

Dati di base

ISIN CH0001630703
Numero di valore 163070
Bloomberg Global ID BBG000BHNMM1
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'142.74 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 1'128.90 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 1'192.95 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 997.62 CHF 09.04.2025
NAV * 1'142.74 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'118'545
Attivo della classe *** 32'381'380
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.48% 30.12.2024
10.07.2025
1 mese -1.20% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +11.07% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +4.26% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno -2.26% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +4.75% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +8.02% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +17.20% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.86%
Roche Holding AG 12.90%
Novartis AG Registered Shares 11.11%
UBS Group AG Registered Shares 6.49%
Zurich Insurance Group AG 6.22%
ABB Ltd 6.10%
Lonza Group Ltd 4.45%
Givaudan SA 3.90%
Sika AG 3.88%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)