UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund A USD

Dati di base

ISIN LU2022004787
Numero di valore 48786752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund A USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.24 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 94.21 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 95.04 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 87.42 USD 23.11.2023
NAV * 94.24 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'825'550
Attivo della classe *** 5'942'409
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.20% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.49% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.15% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.22% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.49% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +8.33% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +9.04% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -7.13% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -5.53% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ecopetrol S.A. 4.625% 2.68%
Banco de Credito del Peru 3.125% 2.49%
Itau Unibanco Holdings S.A. 4.625% 2.06%
Millicom International Cellular SA 7.375% 1.95%
Samarco Mineracao SA 9% 1.86%
Bancolombia SA 4.625% 1.71%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.68%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.64%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.55%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)