ISIN | IE00BJLT0W07 |
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Numero di valore | 47736991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund N Hedged |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.40 GBP | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.35 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 13.42 GBP | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.66 GBP | 07.11.2023 |
NAV * | 13.40 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 448'678'364 | |
Attivo della classe *** | 26'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.42% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.46% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +3.19% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.81% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +15.88% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +29.00% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +15.11% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +27.81% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 13.07% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 8.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.82% | |
CPUK Finance Limited 7.875% | 1.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.37% | |
Jerrold Finco PLC 7.875% | 1.21% | |
Goldstory SAS 6.75% | 1.13% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.10% | |
Peach Property Finance GmbH 4.375% | 1.10% | |
Picard Groupe S.A.S. 6.375% | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |