Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BJLT0W07
Valorennummer 47736991
Bloomberg Global ID WEHYBNG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.30 GBP 05.08.2025
Vorheriger Preis * 14.29 GBP 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 14.30 GBP 05.08.2025
52 Wochen Tief * 12.93 GBP 06.08.2024
NAV * 14.30 GBP 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 772'141'776
Anteilsklassevermögen *** 27'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.95% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.80% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.59% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +3.42% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +4.02% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +10.76% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +24.89% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +32.83% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +36.87% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 25.04%
Euro Bobl Future Sept 25 4.43%
France (Republic Of) 0% 2.04%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.47%
Boels Topholding Bv 5.75% 1.37%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.823% 1.35%
Matterhorn Telecom S.A. 4.5% 1.35%
Goldstory SAS 6.75% 1.25%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.19%
Rossini S.a.r.l. 6.75% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)