| ISIN | LU2029716367 |
|---|---|
| Numero di valore | 49001164 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends X (USD) |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 204.54 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 205.05 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 217.29 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 167.23 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 204.54 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 847'654'300 | |
| Attivo della classe *** | 70'794'324 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.66% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | -0.72% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -4.30% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.94% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +7.41% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +29.40% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +65.43% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +17.88% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.11% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| NVIDIA Corp | 3.85% | |
| Microsoft Corp | 3.71% | |
| Boston Scientific Corp | 3.26% | |
| Intuitive Surgical Inc | 3.07% | |
| Apple Inc | 3.05% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.73% | |
| L'Oreal SA | 2.72% | |
| Stryker Corp | 2.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |