ISIN | LU2029716367 |
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Numero di valore | 49001164 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends X (USD) |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.05 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 179.93 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 184.90 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129.12 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 179.05 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 711'535'245 | |
Attivo della classe *** | 56'384'692 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.48% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.69% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | -0.53% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +5.80% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +8.25% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +17.78% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +26.74% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -6.26% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +79.41% |
19.08.2019 - 01.08.2024
19.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synopsys Inc | 3.48% | |
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Amazon.com Inc | 3.42% | |
NextEra Energy Inc | 3.25% | |
NVIDIA Corp | 3.24% | |
American Water Works Co Inc | 3.09% | |
Schneider Electric SE | 2.91% | |
Microsoft Corp | 2.90% | |
Apple Inc | 2.90% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |