White Fleet IV - Secular Trends X (USD)

Dati di base

ISIN LU2029716367
Numero di valore 49001164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Secular Trends X (USD)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.33 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 189.94 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 196.85 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 155.51 USD 05.01.2024
NAV * 191.33 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 757'645'481
Attivo della classe *** 60'104'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.13% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +27.21% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.49% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.59% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +5.93% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +18.78% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +58.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -2.71% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +73.32% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Salesforce Inc 3.52%
Amazon.com Inc 3.40%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.13%
Synopsys Inc 3.08%
NVIDIA Corp 2.80%
Ferrari NV 2.80%
ServiceNow Inc 2.79%
Palo Alto Networks Inc 2.79%
Linde PLC 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)