| ISIN | LU1581421390 |
|---|---|
| Numero di valore | 35834755 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - All Roads Conservative (EUR) IA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.77 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.80 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.81 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.29 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.77 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 677'064'890 | |
| Attivo della classe *** | 19'259'188 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.15% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.12% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.34% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.87% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +3.42% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +3.54% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +10.48% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +13.54% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +12.09% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 4.78% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 4.23% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.76% | |
| Codeis Securities SA 0% | 2.69% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 2.67% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.66% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 2.18% | |
| Kop Dec25 Future | 1.84% | |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | 1.80% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07879% | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |