LO Funds - All Roads Conservative (EUR) IA

Détails

ISIN LU1581421390
No. de valeur 35834755
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Conservative (EUR) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.59 EUR 12.08.2025
Prix précédent * 11.58 EUR 11.08.2025
Max 52 semaines * 11.59 EUR 12.08.2025
Min 52 semaines * 11.26 EUR 13.08.2024
NAV * 11.59 EUR 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 662'102'310
Actifs de la classe *** 19'345'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 31.12.2024
12.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.68% 31.12.2024
12.08.2025
1 mois +0.57% 14.07.2025
12.08.2025
3 mois +1.46% 12.05.2025
12.08.2025
6 mois +0.49% 12.02.2025
12.08.2025
1 an +3.07% 12.08.2024
12.08.2025
2 ans +8.98% 14.08.2023
12.08.2025
3 ans +9.21% 12.08.2022
12.08.2025
5 ans +10.22% 12.08.2020
12.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE SEP25 5.08%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 3.87%
Long Gilt Future Sept 25 2.93%
Euro Bund Future Sept 25 2.90%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 2.86%
Codeis Securities SA 0% 2.75%
Euro OAT Future Sept 25 2.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.27627% 1.73%
Kop Sep25 Future 1.65%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 1.52%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)