ISIN | CH0467052483 |
---|---|
Numero di valore | 46705248 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli Glob Nachh C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig is an FCP set up in Switzerland. The Fund aims to generate interest income and capital appreciation that outperforms the Bloomberg Global Aggregate ex Securitized ex CNY Index over a period of 3 years. The Fund invests exclusively in debt instruments issued by companies considered sustainable. The portfolio consists mainly of investment grade bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.74 CHF | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.76 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.32 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 7.71 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 7.74 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 7.75 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 7.73 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'037'347 | |
Attivo della classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.47% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.77% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | -1.10% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -5.51% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | -4.59% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | -1.01% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | -12.03% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | -24.56% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.77% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 2.83% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.16% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.15% | |
European Investment Bank | 1.68% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 1.57% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.46% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.26% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |