Swiss Rock Obli Glob Nachh C

Dati di base

ISIN CH0467052483
Numero di valore 46705248
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli Glob Nachh C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.07 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 8.05 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 8.25 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 7.81 CHF 15.11.2023
NAV * 8.07 CHF 07.11.2024
Issue Price * 8.08 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 8.06 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'237'905
Attivo della classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.32% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -1.12% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.92% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -2.61% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -19.22% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -21.35% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.23%
United States Treasury Notes 3.92%
United States Treasury Bonds 3.92%
United States Treasury Bonds 2.08%
Japan (Government Of) 1.97%
Canada (Government of) 1.73%
European Investment Bank 1.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.38%
Italy (Republic Of) 1.32%
Netherlands (Kingdom Of) 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)