Swiss Rock Obli Glob Nachh C

Stammdaten

ISIN CH0467052483
Valorennummer 46705248
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Obli Glob Nachh C
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.05 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 8.01 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 8.25 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 7.81 CHF 06.11.2023
NAV * 8.05 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 8.05 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 8.04 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'237'905
Anteilsklassevermögen *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.75% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate 0.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate -1.13% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +3.31% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre -4.08% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -18.61% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -21.93% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)