SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BFY0GT14
Numero di valore 46170158
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large and mid-sized equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 41.22 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 40.99 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 41.49 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 34.62 USD 08.04.2025
NAV * 41.22 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'529'504'403
Attivo della classe *** 10'947'676'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.21% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +11.64% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.42% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +4.59% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +13.11% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +42.46% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +50.94% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +85.11% 05.06.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.66%
Microsoft Corp 4.06%
NVIDIA Corp 3.89%
Amazon.com Inc 2.54%
Meta Platforms Inc Class A 1.74%
Alphabet Inc Class A 1.35%
Broadcom Inc 1.25%
Tesla Inc 1.19%
Alphabet Inc Class C 1.17%
Eli Lilly and Co 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)