SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BFY0GT14
Valorennummer 46170158
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in Industrieländern weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.31 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 41.45 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 41.49 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 34.12 USD 19.04.2024
NAV * 41.31 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'058'811'717
Anteilsklassevermögen *** 10'616'369'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.14% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.74% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.87% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +4.58% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +8.32% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +20.83% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +44.69% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +37.91% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +85.55% 05.06.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.97%
NVIDIA Corp 4.07%
Microsoft Corp 4.06%
Amazon.com Inc 3.12%
Meta Platforms Inc Class A 2.09%
Alphabet Inc Class A 1.65%
Tesla Inc 1.60%
Alphabet Inc Class C 1.43%
Broadcom Inc 1.36%
JPMorgan Chase & Co 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)