ISIN | IE00BFY0GT14 |
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Valorennummer | 46170158 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in Industrieländern weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 44.89 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 44.86 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 44.96 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 34.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 44.89 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'827'511'939 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'963'901'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.25% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +3.30% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +8.06% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +11.95% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +19.21% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +45.44% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +69.68% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +89.07% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.44% | |
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Microsoft Corp | 4.58% | |
Apple Inc | 4.44% | |
Amazon.com Inc | 2.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.69% | |
Alphabet Inc Class A | 1.59% | |
Alphabet Inc Class C | 1.35% | |
Tesla Inc | 1.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |