SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BFY0GT14
Valorennummer 46170158
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in Industrieländern weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.89 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 44.86 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 44.96 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 34.62 USD 08.04.2025
NAV * 44.89 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'827'511'939
Anteilsklassevermögen *** 13'963'901'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.25% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +3.30% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +8.06% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +11.95% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +19.21% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +45.44% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +69.68% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +89.07% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.44%
Microsoft Corp 4.58%
Apple Inc 4.44%
Amazon.com Inc 2.80%
Meta Platforms Inc Class A 2.05%
Broadcom Inc 1.69%
Alphabet Inc Class A 1.59%
Alphabet Inc Class C 1.35%
Tesla Inc 1.23%
JPMorgan Chase & Co 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)