HELIUM SELECTION S

Dati di base

ISIN LU1112771768
Numero di valore 25410984
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM SELECTION S
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'756.69 EUR 08.03.2024
Prezzo precedente * 1'745.88 EUR 23.02.2024
Max 52 settimani * 1'756.69 EUR 08.03.2024
Min 52 settimani * 1'649.24 EUR 24.03.2023
NAV * 1'756.69 EUR 08.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 918'851'305
Attivo della classe *** 284'200'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 29.12.2023
08.03.2024
Performance YTD (in CHF) +4.01% 29.12.2023
08.03.2024
1 mese +0.81% 16.02.2024
08.03.2024
3 mesi +1.55% 08.12.2023
08.03.2024
6 mesi +3.57% 15.09.2023
08.03.2024
1 anno +6.48% 10.03.2023
08.03.2024
2 anni +11.63% 11.03.2022
08.03.2024
3 anni +21.12% 12.03.2021
08.03.2024
5 anni +41.25% 08.03.2019
08.03.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dj Estoxx50d 1225 15.40%
Toshiba Corp 5.44%
Aker BP ASA 4.16%
Lagardere SA 2.125% 3.25%
America Movil BV 0% 2.85%
Fresenius SE & Co. KGaA 0% 2.83%
Telenor ASA 2.69%
Norsk Hydro ASA 2.59%
Koninklijke DSM NV 2.52%
Selena Fm Sa 0% 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER *** 3.45%
Data TER *** 30.06.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)