ISIN | LU1112771768 |
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Valorennummer | 25410984 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM SELECTION S |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'924.80 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'925.84 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'925.84 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'801.00 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 1'924.80 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'287'766'648 | |
Anteilsklassevermögen *** | 348'025'746 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.30% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.61% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +3.67% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +4.99% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +7.24% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +14.64% |
11.08.2023 - 06.08.2025
11.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +22.18% |
12.08.2022 - 06.08.2025
12.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +50.41% |
14.08.2020 - 06.08.2025
14.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
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CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
SAP SE | 4.28% | |
CFD on Neoen SA | 3.59% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
Canal+ SA | 2.74% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 3.45% |
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Datum TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |