HELIUM SELECTION S

Stammdaten

ISIN LU1112771768
Valorennummer 25410984
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM SELECTION S
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'884.63 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'885.93 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'887.03 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'871.19 EUR 15.05.2025
NAV * 1'884.63 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'093'048'119
Anteilsklassevermögen *** 290'638'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.28% 08.03.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.84% 08.03.2024
05.06.2025
1 Monat +0.72% 15.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.72% 15.05.2025
05.06.2025
6 Monate +0.72% 15.05.2025
05.06.2025
1 Jahr +0.72% 15.05.2025
05.06.2025
2 Jahre +13.48% 09.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +22.09% 10.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +47.92% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dj Estoxx50d 1225 15.40%
Toshiba Corp 5.44%
Aker BP ASA 4.16%
Lagardere SA 2.125% 3.25%
America Movil BV 0% 2.85%
Fresenius SE & Co. KGaA 0% 2.83%
Telenor ASA 2.69%
Norsk Hydro ASA 2.59%
Koninklijke DSM NV 2.52%
Selena Fm Sa 0% 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER *** 3.45%
Datum TER *** 30.06.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)