HELIUM FUND A

Dati di base

ISIN LU0912261541
Numero di valore 21122393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM FUND A
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'963.19 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 1'962.31 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 1'963.19 EUR 03.06.2025
Min 52 settimani * 1'954.25 EUR 15.05.2025
NAV * 1'963.19 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 774'519'758
Attivo della classe *** 22'449'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.94% 08.03.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.37% 08.03.2024
03.06.2025
1 mese +0.46% 15.05.2025
03.06.2025
3 mesi +0.46% 15.05.2025
03.06.2025
6 mesi +0.46% 15.05.2025
03.06.2025
1 anno +0.46% 15.05.2025
03.06.2025
2 anni +8.97% 09.06.2023
03.06.2025
3 anni +12.85% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +19.95% 05.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dj Estoxx50d 1225 5.12%
Aker BP ASA 3.80%
Koninklijke DSM NV 3.75%
Toshiba Corp 3.42%
Ahlstrom-Munksjo Oyj 3.12%
Lagardere SA 2.125% 2.85%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 2.41%
Wendel S.A. 2.625% 2.38%
Selena Fm Sa 0% 2.27%
Lagardere SA 1.625% 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)