ISIN | LU1665691926 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.18 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.21 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.39 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.17 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 112.18 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 112.18 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'255'575 | |
Attivo della classe *** | 1'117 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.95% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.69% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.71% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.01% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 6.31% | |
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Fiat Chrysler Automobiles N.V 5.25% | 2.89% | |
Intrum Ab 2.75% | 2.70% | |
Telefonica Europe B V 3% | 2.69% | |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 5.75% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.55% | |
Batelco International Finance No. 1 Limited 4.25% | 2.52% | |
Gaz Capital S.A. 4.25% | 2.46% | |
MAF Global Securities Ltd 5.5% | 2.43% | |
Veon Holdings B.V. 4.95% | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |