ISIN | LU1665691926 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.94 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 111.85 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 112.03 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.04 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 111.94 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 111.94 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'971'613 | |
Actifs de la classe *** | 1'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.01% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.11% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.68% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +3.50% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +10.72% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +20.78% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -5.19% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -0.28% |
18.11.2019 - 30.10.2024
18.11.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 6.31% | |
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Fiat Chrysler Automobiles N.V 5.25% | 2.89% | |
Intrum Ab 2.75% | 2.70% | |
Telefonica Europe B V 3% | 2.69% | |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 5.75% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.55% | |
Batelco International Finance No. 1 Limited 4.25% | 2.52% | |
Gaz Capital S.A. 4.25% | 2.46% | |
MAF Global Securities Ltd 5.5% | 2.43% | |
Veon Holdings B.V. 4.95% | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |