Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF

Détails

ISIN LU1665691926
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.94 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 111.85 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 112.03 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 102.04 CHF 02.11.2023
NAV * 111.94 CHF 30.10.2024
Issue Price * 111.94 CHF 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'971'613
Actifs de la classe *** 1'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.01% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.11% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.68% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.50% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +10.72% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +20.78% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -5.19% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -0.28% 18.11.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 6.31%
Fiat Chrysler Automobiles N.V 5.25% 2.89%
Intrum Ab 2.75% 2.70%
Telefonica Europe B V 3% 2.69%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 5.75% 2.56%
United States Treasury Notes 1.25% 2.55%
Batelco International Finance No. 1 Limited 4.25% 2.52%
Gaz Capital S.A. 4.25% 2.46%
MAF Global Securities Ltd 5.5% 2.43%
Veon Holdings B.V. 4.95% 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2018

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)