ISIN | LU0261662760 |
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Numero di valore | 2635457 |
Bloomberg Global ID | JBPM30B LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 230.39 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 230.44 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 233.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 219.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 230.39 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 230.39 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 230.39 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'871'610 | |
Attivo della classe *** | 137'467'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.17% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.73% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.49% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +4.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +3.63% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 6.46% | |
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Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 5.17% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 3.36% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.18% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 2.06% | |
Nestle SA | 1.92% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 1.86% | |
Roche Holding AG | 1.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.53% | |
European Investment Bank 1.375% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |