Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B

Détails

ISIN LU0261662760
No. de valeur 2635457
Bloomberg Global ID JBPM30B LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS 30 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 30%, celle des monnaies étrangères à environ 35%. Du fait de la part modérée des actions, ce fonds convient à des investisseurs prudents. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 3 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 226.94 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 227.53 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 228.90 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 212.70 CHF 02.11.2023
NAV * 226.94 CHF 30.10.2024
Issue Price * 226.94 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 226.94 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'940'463
Actifs de la classe *** 146'449'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.83% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.33% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.16% 01.08.2024
30.10.2024
6 mois +2.03% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +7.84% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.79% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -4.16% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +0.46% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 6.49%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.54%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.04%
Nestle SA 2.02%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 2.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.90%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Roche Holding AG 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)