ISIN | LU0261662760 |
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No. de valeur | 2635457 |
Bloomberg Global ID | JBPM30B LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS 30 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 30%, celle des monnaies étrangères à environ 35%. Du fait de la part modérée des actions, ce fonds convient à des investisseurs prudents. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 3 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 227.26 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 227.54 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 228.90 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 214.57 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 227.26 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 227.26 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 227.26 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'666'060 | |
Actifs de la classe *** | 143'061'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.97% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.29% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +0.32% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +0.62% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +5.91% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +6.43% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -3.55% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -0.36% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 6.49% | |
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Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 4.93% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 3.54% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.04% | |
Nestle SA | 2.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 2.01% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 1.90% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 1.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Roche Holding AG | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |