ISIN | CH0036353792 |
---|---|
Numero di valore | 3635379 |
Bloomberg Global ID | BBG000V35N57 |
Nome del fondo | AWI Obligationen Ausland CHF |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'315.15 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'313.49 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'325.03 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'270.19 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'315.15 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.54% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.73% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.27% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.34% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +7.73% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +7.59% |
01.07.2022 - 30.06.2025
01.07.2022 30.06.2025 |
5 anni | +0.65% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |