Pictet-Japan Index JS JPY

Dati di base

ISIN LU1876526002
Numero di valore 43467780
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japan Index JS JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35'791.23 JPY 04.07.2025
Prezzo precedente * 35'786.08 JPY 03.07.2025
Max 52 settimani * 37'191.63 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 27'858.22 JPY 05.08.2024
NAV * 35'791.23 JPY 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'888'435'011
Attivo della classe *** 407'678'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.50% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +1.45% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +14.09% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +2.54% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno -2.48% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +26.15% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +59.65% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +55.30% 14.06.2021
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.47%
Sony Group Corp 3.99%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.96%
Hitachi Ltd 3.16%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.33%
Nintendo Co Ltd 2.23%
Recruit Holdings Co Ltd 2.09%
Keyence Corp 2.01%
Tokio Marine Holdings Inc 1.91%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)