| ISIN | LU1876526002 |
|---|---|
| Numero di valore | 43467780 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Japan Index JS JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 43'376.42 JPY | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 43'038.04 JPY | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 44'045.12 JPY | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 28'884.20 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 43'376.42 JPY | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'021'691'168 | |
| Attivo della classe *** | 413'228'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.03% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.86% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +4.02% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +9.13% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +22.99% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +26.68% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +50.39% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +85.60% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +88.22% |
14.06.2021 - 19.12.2025
14.06.2021 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.18% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.97% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.92% | |
| Hitachi Ltd | 3.21% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
| SoftBank Group Corp | 2.27% | |
| Advantest Corp | 2.22% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.06% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |