ISIN | LU1577890749 |
---|---|
Numero di valore | 35866013 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Golden Age SH (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.54 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.54 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 31.37 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 26.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 27.54 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'979'777 | |
Attivo della classe *** | 76'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.17% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.22% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -6.34% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -10.77% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -4.16% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -7.23% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -14.45% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +12.58% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manulife Financial Corp | 3.47% | |
---|---|---|
Tapestry Inc | 3.17% | |
Abbott Laboratories | 3.17% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.01% | |
Service Corp International | 2.98% | |
Prudential Financial Inc | 2.88% | |
Azimut Holding SpA | 2.78% | |
Generali | 2.63% | |
Amundi SA | 2.60% | |
NN Group NV | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.96% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |