LO Funds - Social Systems Change SH (CHF) IA

Stammdaten

ISIN LU1577890749
Valorennummer 35866013
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Social Systems Change SH (CHF) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.50 CHF 04.12.2025
Vorheriger Preis * 29.47 CHF 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 30.77 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 26.40 CHF 08.04.2025
NAV * 29.50 CHF 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'800'813
Anteilsklassevermögen *** 34'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +1.30% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate -1.96% 06.10.2025
04.12.2025
6 Monate +0.02% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr -2.67% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +4.46% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre -0.87% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre -8.38% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CyberArk Software Ltd 2.14%
Trip.com Group Ltd 2.13%
ANTA Sports Products Ltd 2.10%
Royal Caribbean Group 2.10%
NN Group NV 2.05%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.03%
Smith & Nephew PLC 2.03%
Manulife Financial Corp 2.03%
Novo Nordisk AS Class B 2.03%
Unilever PLC 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)