| ISIN | LU1733284514 |
|---|---|
| Numero di valore | 39218008 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds HI CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 550.29 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 551.80 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 562.09 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 542.04 CHF | 22.05.2025 |
| NAV * | 550.29 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'047'076'461 | |
| Attivo della classe *** | 2'080'555 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.33% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.26% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | -1.15% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +0.88% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +1.13% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | -2.19% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | -5.97% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | -18.63% |
14.06.2021 - 16.01.2026
14.06.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 4.14% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.52% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.04% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 2.87% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.76% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 2.72% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 2.63% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.53% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.50% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 2.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.44% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |