Tellco Classic - Best Idea ESG R

Dati di base

ISIN CH0442615701
Numero di valore 44261570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Best Idea ESG R
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.48 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 137.84 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 137.84 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 100.91 CHF 08.04.2025
NAV * 137.48 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'945'404
Attivo della classe *** 49'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.19% 09.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +14.89% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.98% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +30.93% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +50.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -9.81% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Enphase Energy Inc 3.34%
ShockWave Medical Inc 3.23%
First Solar Inc 2.45%
Axonics Inc 2.34%
Palo Alto Networks Inc 2.15%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.13%
Legend Biotech Corp ADR 2.09%
Insulet Corp 2.09%
Wolfspeed Inc 1.98%
Sunrun Inc 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)