ISIN | CH0442615701 |
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No. de valeur | 44261570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Best Idea ESG R |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.96 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 133.70 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 133.96 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 100.91 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 133.96 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'770'361 | |
Actifs de la classe *** | 48'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.12% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +6.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +11.80% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +27.27% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +17.39% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +36.12% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +40.71% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +0.49% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enphase Energy Inc | 3.34% | |
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ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
First Solar Inc | 2.45% | |
Axonics Inc | 2.34% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
Insulet Corp | 2.09% | |
Wolfspeed Inc | 1.98% | |
Sunrun Inc | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |