ISIN | CH0442615701 |
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No. de valeur | 44261570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Best Idea ESG R |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.54 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 111.62 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 131.20 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 116.54 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'598'045 | |
Actifs de la classe *** | 48'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.07% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +12.96% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -11.08% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -5.23% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +7.12% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +25.89% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +22.88% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +6.99% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enphase Energy Inc | 3.34% | |
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ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
First Solar Inc | 2.45% | |
Axonics Inc | 2.34% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
Insulet Corp | 2.09% | |
Wolfspeed Inc | 1.98% | |
Sunrun Inc | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |