ISIN | CH0457194931 |
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Numero di valore | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Leben AG Winterthur |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.50 CHF | 24.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.81 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 167.38 CHF | 22.09.2025 |
Min 52 settimani * | 130.04 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 166.50 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 623'619'346 | |
Attivo della classe *** | 623'619'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.62% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
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1 mese | +2.45% |
26.08.2025 - 24.09.2025
26.08.2025 24.09.2025 |
3 mesi | +7.75% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mesi | +11.56% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 anno | +12.28% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 anni | +37.87% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 anni | +57.77% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 anni | +70.90% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.78% | |
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Microsoft Corp | 4.00% | |
Apple Inc | 3.89% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.64% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
Alphabet Inc Class A | 1.39% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
Tesla Inc | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |