ISIN | CH0457194931 |
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Numero di valore | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.29 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.10 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 159.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.88 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 152.29 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 479'996'681 | |
Attivo della classe *** | 479'996'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +8.48% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -3.04% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -1.37% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +6.48% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +27.04% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +32.71% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +71.67% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.88% | |
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Microsoft Corp | 3.51% | |
NVIDIA Corp | 3.25% | |
Amazon.com Inc | 2.11% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.45% | |
Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
Tesla Inc | 0.99% | |
Alphabet Inc Class C | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |