ISIN | CH0457194931 |
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Numero di valore | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.75 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.26 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 159.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.07 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 149.75 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 470'528'851 | |
Attivo della classe *** | 470'528'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.90% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -2.39% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -2.81% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -1.29% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +4.57% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +29.15% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +14.72% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +87.55% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.92% | |
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NVIDIA Corp | 4.33% | |
Microsoft Corp | 3.85% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
S+P500 Emini Fut Mar25 Expo | 1.92% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.86% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.66% | |
Tesla Inc | 1.54% | |
Alphabet Inc Class A | 1.44% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |