ISIN | CH0457194931 |
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Numero di valore | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.58 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.31 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 158.01 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 130.04 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 157.58 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 562'613'188 | |
Attivo della classe *** | 562'613'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | +2.57% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +15.34% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +4.22% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +5.70% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +25.69% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +41.49% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +61.25% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.45% | |
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Microsoft Corp | 4.04% | |
Apple Inc | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 2.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.77% | |
Broadcom Inc | 1.44% | |
Alphabet Inc Class A | 1.20% | |
S+p500 Emini Fut Sep25 Expo | 1.11% | |
Tesla Inc | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |