AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194857
Numero di valore 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo AXA Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.49 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 133.55 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 139.37 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 115.60 CHF 09.04.2025
NAV * 135.49 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'975'895
Attivo della classe *** 161'975'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.46% 30.12.2024
12.05.2025
1 mese +9.61% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.34% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +7.13% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +2.83% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +8.75% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +17.81% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +47.52% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.07%
Roche Holding AG 5.65%
Novartis AG Registered Shares 4.63%
ASML Holding NV 4.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.74%
Societe Generale SA 3.65%
Deutsche Telekom AG 3.49%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.05%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.91%
Lonza Group Ltd 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)