AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194857
Numero di valore 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo AXA Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.72 CHF 28.07.2025
Prezzo precedente * 138.78 CHF 25.07.2025
Max 52 settimani * 138.80 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 113.02 CHF 09.04.2025
NAV * 138.72 CHF 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'851'002
Attivo della classe *** 170'851'002
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.53% 30.12.2024
28.07.2025
1 mese +2.25% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +8.90% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +6.17% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +7.77% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +14.11% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +23.58% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +40.35% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.50%
Microsoft Corp 5.90%
Amazon.com Inc 4.38%
Alphabet Inc Class C 2.98%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
Uber Technologies Inc 2.43%
Visa Inc Class A 2.29%
Siemens AG 2.12%
AstraZeneca PLC 2.08%
Broadcom Inc 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)