ISIN | CH0457194857 |
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Numero di valore | 45719485 |
Bloomberg Global ID | AXAETES SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.45 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.96 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 139.37 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.45 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'778'368 | |
Attivo della classe *** | 169'778'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.22% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +2.10% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.34% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +7.20% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.04% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.55% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +15.09% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +39.22% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.07% | |
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Roche Holding AG | 5.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.63% | |
ASML Holding NV | 4.07% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.74% | |
Societe Generale SA | 3.65% | |
Deutsche Telekom AG | 3.49% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.05% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.91% | |
Lonza Group Ltd | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |