AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194857
Numero di valore 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo Axa Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo Axa Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.92 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 125.41 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 139.37 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 115.60 CHF 09.04.2025
NAV * 124.92 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'770'227
Attivo della classe *** 162'770'227
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.93% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.29% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.34% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.70% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +3.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +42.11% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.03%
Roche Holding AG 5.95%
Novartis AG Registered Shares 4.72%
ASML Holding NV 4.23%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.87%
Deutsche Telekom AG 3.78%
Societe Generale SA 3.31%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.94%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)