ISIN | CH0457194857 |
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Numero di valore | 45719485 |
Bloomberg Global ID | AXAETES SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.70 CHF | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.88 CHF | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 136.71 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 113.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.70 CHF | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'851'002 | |
Attivo della classe *** | 170'851'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.08% |
30.12.2024 - 08.07.2025
30.12.2024 08.07.2025 |
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1 mese | +0.87% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +14.73% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +8.11% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +4.39% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +15.03% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +24.97% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +38.66% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.50% | |
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Microsoft Corp | 5.90% | |
Amazon.com Inc | 4.38% | |
Alphabet Inc Class C | 2.98% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.72% | |
Uber Technologies Inc | 2.43% | |
Visa Inc Class A | 2.29% | |
Siemens AG | 2.12% | |
AstraZeneca PLC | 2.08% | |
Broadcom Inc | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |