White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.

Stammdaten

ISIN LU1975717999
Valorennummer 47229682
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.02 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 146.49 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 171.39 CHF 17.05.2024
52 Wochen Tief * 130.51 CHF 10.11.2023
NAV * 146.02 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 277'499'605
Anteilsklassevermögen *** 3'742'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.16% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -9.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +31.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +19.95% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +45.29% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lanxess AG 5.75%
Aegon Ltd 5.11%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.05%
Societe Generale SA 5.05%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 5.00%
Randstad NV 4.60%
Mercedes-Benz Group AG 4.59%
Bayer AG 4.51%
Forvia SE 4.49%
ABN AMRO Bank NV NLDR 4.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 3.45%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)