| ISIN | LU1914373227 |
|---|---|
| Valorennummer | 44926166 |
| Bloomberg Global ID | CSBGBGQ LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index nach. Sein Anlageziel besteht darin, für die Aktionäre eine Rendite zu erwirt-schaften, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index («zugrunde liegender Index») vergleichbar ist (eine Darstellung findet sich im Abschnitt «Beschreibung des zugrunde liegenden Index»). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 948.12 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 948.98 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 948.99 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 911.41 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 948.12 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 121'125'242 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'627'112 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.75% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.17% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.17% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +2.18% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.83% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.28% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.03% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -11.97% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% | 2.42% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | 2.03% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.04% | |
| European Union 0.4% | 1.02% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.01% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.00% | |
| European Union 3.25% | 1.00% | |
| European Union 2.75% | 0.97% | |
| European Union 2.63% | 0.94% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |