ISIN | LU1914373227 |
---|---|
Valorennummer | 44926166 |
Bloomberg Global ID | CSBGBGQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index nach. Sein Anlageziel besteht darin, für die Aktionäre eine Rendite zu erwirt-schaften, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index («zugrunde liegender Index») vergleichbar ist (eine Darstellung findet sich im Abschnitt «Beschreibung des zugrunde liegenden Index»). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 931.41 EUR | 09.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 931.24 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 938.52 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 891.24 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 931.41 EUR | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'161'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'517'813 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.50% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +0.37% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +1.44% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | -0.75% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +4.51% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +7.70% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +2.32% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | -11.07% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% | 2.42% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1.75% | 2.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.04% | |
European Union 0.4% | 1.02% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.01% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.00% | |
European Union 3.25% | 1.00% | |
European Union 2.75% | 0.97% | |
European Union 2.63% | 0.94% | |
Italy (Republic Of) 4% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0021% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |