ISIN | IE00BH3Q5646 |
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Numero di valore | 46424267 |
Bloomberg Global ID | WBOEMDN ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.17 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.15 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 12.21 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.69 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 12.17 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'004'892'030 | |
Attivo della classe *** | 194'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.61% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.92% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.16% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +9.40% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +8.27% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +26.86% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +38.43% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +13.02% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.35% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 2.76% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.70% | |
Peru (Republic Of) 6.85% | 1.97% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.53% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.40% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.32% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.26% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.26% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |