FERI Sustainable Quality A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0475047939
Numero di valore 47504793
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FERI Sustainable Quality A (EUR)
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of FERI Sustainable Quality fund is to invest in carefully selected quality stocks and other equity securities worldwide, to achieve a capital growth and income flow commensurate with the qualitative profile of the portfolio. The stock selection follows a fundamental analysis based on strict valuation criteria, with particular focus on financial strength, market positioning, business model and management. Due to their business model, the selected companies should be able to generate solid long-term returns for the investor with a reduced risk. Finally, the OECD countries are the main investment regions, with the main focus on Europe (including Switzerland) and North America. The fund is a product pursuant to Art. 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019. In addition to the economic quality assessment, ethical, social, environmental and governance-related aspects are also taken into account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.36 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 166.49 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 167.89 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 139.77 EUR 05.08.2024
NAV * 166.36 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'784'665
Attivo della classe *** 20'086'203
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.38% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.62% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +7.64% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.47% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +1.66% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +16.50% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +32.05% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +39.49% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +55.41% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MercadoLibre Inc 3.28%
Schneider Electric SE 3.12%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.05%
Prysmian SpA 2.91%
Merck KGaA 2.86%
Bureau Veritas SA 2.81%
Novo Nordisk AS Class B 2.80%
AstraZeneca PLC 2.79%
Ross Stores Inc 2.78%
Booking Holdings Inc 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 199.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)