ISIN | CH0475047939 |
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Valorennummer | 47504793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FERI Sustainable Quality A (EUR) |
Fondsanbieter |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zürich Telefon: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Fondsanbieter | FERI (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefon: 0443128080 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des FERI Sustainable Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.36 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.49 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.89 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.77 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 166.36 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'784'665 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'086'203 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.62% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +7.64% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.47% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +1.66% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +16.50% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +32.05% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +39.49% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +55.41% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 3.28% | |
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Schneider Electric SE | 3.12% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.05% | |
Prysmian SpA | 2.91% | |
Merck KGaA | 2.86% | |
Bureau Veritas SA | 2.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.80% | |
AstraZeneca PLC | 2.79% | |
Ross Stores Inc | 2.78% | |
Booking Holdings Inc | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 199.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |