Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap

Dati di base

ISIN LU1341173463
Numero di valore 30947253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'460.80 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 24'846.34 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 27'429.72 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 22'169.51 EUR 05.08.2024
NAV * 23'460.80 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 313'652'832
Attivo della classe *** 186'105'367
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.74% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.89% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -10.66% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -12.08% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.09% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +24.85% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +13.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +98.03% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.32%
NVIDIA Corp 4.25%
Microsoft Corp 3.44%
Amazon.com Inc 2.24%
Meta Platforms Inc Class A 1.43%
Visa Inc Class A 1.19%
Alphabet Inc Class A 1.09%
Broadcom Inc 1.03%
Alphabet Inc Class C 0.94%
JPMorgan Chase & Co 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2016

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)