Swiss Life Funds (LUX) Equity Global S Cap

Dati di base

ISIN LU1341173463
Numero di valore 30947253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25'634.18 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 25'432.01 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 27'429.72 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 22'090.35 EUR 08.04.2025
NAV * 25'634.18 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'687'150
Attivo della classe *** 192'406'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.47% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.97% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.85% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +9.26% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -3.94% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.68% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +29.81% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +38.46% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +76.53% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.62%
Microsoft Corp 4.10%
Apple Inc 3.59%
Amazon.com Inc 2.27%
Alphabet Inc Class A 2.12%
Broadcom Inc 1.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.63%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.09%
Visa Inc Class A 1.08%
Netflix Inc 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2016

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)