ISIN | LU1341173463 |
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Numero di valore | 30947253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25'634.18 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 25'432.01 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 27'429.72 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 22'090.35 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 25'634.18 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 326'687'150 | |
Attivo della classe *** | 192'406'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.47% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.97% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.85% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +9.26% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -3.94% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.68% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +29.81% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +38.46% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +76.53% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.62% | |
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Microsoft Corp | 4.10% | |
Apple Inc | 3.59% | |
Amazon.com Inc | 2.27% | |
Alphabet Inc Class A | 2.12% | |
Broadcom Inc | 1.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.63% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.09% | |
Visa Inc Class A | 1.08% | |
Netflix Inc | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 29.02.2016 |