Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap

Dati di base

ISIN LU1341173463
Numero di valore 30947253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26'218.10 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 26'003.88 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 26'218.10 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 20'043.18 EUR 28.11.2023
NAV * 26'218.10 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'860'575
Attivo della classe *** 216'791'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.68% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +3.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +9.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +12.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +31.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +37.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +24.15% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +76.27% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.75%
Apple Inc 4.34%
Microsoft Corp 3.78%
Amazon.com Inc 2.07%
Alphabet Inc Class A 1.54%
Meta Platforms Inc Class A 1.37%
Alphabet Inc Class C 1.02%
Dow Jones M 1224 0.97%
The Home Depot Inc 0.83%
Nasdaq 100 1224 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2016

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)