Swiss Life Funds (LUX) Equity Global S Cap

Stammdaten

ISIN LU1341173463
Valorennummer 30947253
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25'353.37 EUR 11.06.2025
Vorheriger Preis * 25'506.91 EUR 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 27'429.72 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 22'090.35 EUR 08.04.2025
NAV * 25'353.37 EUR 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 323'179'200
Anteilsklassevermögen *** 190'458'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.54% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.28% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +0.36% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +4.57% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate -5.65% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +6.88% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +30.25% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +39.25% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +83.25% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.13%
Microsoft Corp 3.96%
Apple Inc 3.68%
Amazon.com Inc 2.22%
Alphabet Inc Class A 2.16%
Broadcom Inc 1.61%
Meta Platforms Inc Class A 1.50%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.18%
Visa Inc Class A 1.16%
Netflix Inc 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.13%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2016

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)