| ISIN | LU1160527252 |
|---|---|
| Valorennummer | 26495435 |
| Bloomberg Global ID | CLCPIBH LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Convertibles |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'515.29 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'512.16 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'521.24 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'348.32 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'515.29 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'515.29 USD | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'515.29 USD | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 116'125'072 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'327'701 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.10% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.15% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +0.25% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.64% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +6.29% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.48% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +29.44% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +38.92% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +32.54% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. 7.875% | 4.83% | |
|---|---|---|
| BAWAG Group AG 7.25% | 3.61% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.48% | |
| Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 3.15% | |
| The Toronto-Dominion Bank 3.6% | 3.05% | |
| Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 3.03% | |
| Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.87% | |
| Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.70% | |
| Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% | 2.62% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 2.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |