ISIN | LU1160526791 |
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Valorennummer | 26493403 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Financial Bond Fund IB EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'230.43 EUR | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'229.87 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'230.43 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'029.42 EUR | 09.10.2023 |
NAV * | 1'230.43 EUR | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'584'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'447'846 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.58% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.12% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +1.18% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +3.83% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +5.59% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +17.69% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +27.27% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +4.06% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +18.42% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 8.875% | 2.33% | |
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UBS Group AG 3% | 2.31% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.29% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.11% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.10% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 2.10% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% | 2.09% | |
KBC Group NV 8% | 2.09% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.08% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |