ISIN | LU1048313974 |
---|---|
Valorennummer | 24018693 |
Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.53 USD | 06.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.55 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.98 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 20.53 USD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'034'861'541 | |
Anteilsklassevermögen *** | 351'552'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.65% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.40% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.79% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +12.13% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +15.20% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +29.44% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +29.34% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +30.04% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +34.68% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.46% | |
---|---|---|
SK Hynix Inc | 4.83% | |
Meituan Class B | 3.73% | |
MediaTek Inc | 3.29% | |
Infosys Ltd | 2.68% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.65% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.38% | |
Naspers Ltd Class N | 2.37% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.15% | |
Delta Electronics Inc | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.08.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |