UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BD4TXV59
Numero di valore 48098049
Bloomberg Global ID UETW GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.05 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 32.86 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 35.32 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 29.04 USD 19.04.2024
NAV * 33.05 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'713'200'157
Attivo della classe *** 1'837'866'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.17% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.82% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.04% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.52% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.93% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +34.40% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +25.21% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +120.63% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.83%
Microsoft Corp 3.96%
NVIDIA Corp 3.91%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.89%
Alphabet Inc Class A 1.36%
Alphabet Inc Class C 1.17%
Tesla Inc 1.13%
Broadcom Inc 1.09%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)