ISIN | IE00BD4TXV59 |
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Valorennummer | 48098049 |
Bloomberg Global ID | UETW GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance global nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI World Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI World Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden. Darüber hinaus muss diese Ergänzung entsprechend aktualisiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.86 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.91 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35.32 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.04 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 32.86 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'713'180'242 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'829'584'029 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -4.43% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -1.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.87% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +8.31% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +34.23% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +24.65% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +110.87% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.77% | |
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NVIDIA Corp | 3.99% | |
Microsoft Corp | 3.94% | |
Amazon.com Inc | 2.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.91% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Alphabet Inc Class C | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.14% | |
Tesla Inc | 1.13% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |