LO Funds (CH) - Swiss Leaders S D

Dati di base

ISIN CH0020168677
Numero di valore 2016867
Bloomberg Global ID BBG000QDDM18
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Leaders S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 255.31 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 253.37 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 262.07 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 228.71 CHF 16.04.2024
NAV * 255.31 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'000'138
Attivo della classe *** 31'285'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.08% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.58% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.74% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +3.11% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.99% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.03% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.07% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +23.00% 23.06.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.23%
Roche Holding AG 12.98%
Novartis AG Registered Shares 11.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.83%
UBS Group AG 5.61%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
ABB Ltd 4.56%
Holcim Ltd 4.16%
Lonza Group Ltd 3.41%
Alcon Inc 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)