Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T

Dati di base

ISIN LU1939236318
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 617.23 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 620.07 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 623.25 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 522.42 CHF 02.11.2023
NAV * 617.23 CHF 31.10.2024
Issue Price * 648.09 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 617.23 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'343'758
Attivo della classe *** 32'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.52% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.31% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.85% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.71% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.98% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +1.62% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +24.12% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.53%
General Mills Inc 3.16%
PayPal Holdings Inc 3.14%
Bunzl PLC 3.14%
Medtronic PLC 3.13%
Roche Holding AG 3.09%
Unilever PLC 3.06%
Salesforce Inc 3.05%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.91%
NICE Ltd ADR 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)