ISIN | LU1939236318 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 658.27 CHF | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 656.78 CHF | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 665.39 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 577.73 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 658.27 CHF | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | 691.19 CHF | 29.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 658.27 CHF | 29.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'131'219 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'366'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.05% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
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1 Monat | -1.02% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +7.82% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +2.79% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +7.96% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +22.30% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +20.54% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +25.46% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.375% | 3.82% | |
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Advanced Micro Devices Inc | 3.15% | |
TJX Companies Inc | 2.90% | |
The Trade Desk Inc Class A | 2.66% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
Arista Networks Inc | 2.46% | |
Cheniere Energy Inc | 2.40% | |
ASML Holding NV | 2.36% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |