Emerging Markets Index JS USD

Dati di base

ISIN LU1876528800
Numero di valore 43467788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Index JS USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 341.19 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 337.21 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 370.80 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 310.05 USD 19.04.2024
NAV * 341.19 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 608'080'826
Attivo della classe *** 86'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.80% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.25% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +2.01% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -5.23% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +6.63% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +11.81% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +5.84% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni -15.17% 11.06.2021
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.53%
Tencent Holdings Ltd 5.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
HDFC Bank Ltd 1.53%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
Meituan Class B 1.25%
Reliance Industries Ltd 1.15%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.6% China18.5% India16.8% Taiwan9.0% South Korea4.4% Brazil4.1% Saudi Arabia3.1% South Africa1.9% Mexico1.4% United Arab Emirates10.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.3% Financial Services21.8% Technology14.0% Consumer Cyclical10.8% Communication Services6.3% Industrials5.9% Basic Materials4.7% Energy4.5% Consumer Defensive3.6% Healthcare4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1092.0% Cash & Equivalents7.5% Derivative0.4% Corporate

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)