ISIN | LU1876528800 |
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Numero di valore | 43467788 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Index JS USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 440.48 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 435.71 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 440.48 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 315.09 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 440.48 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 781'236'279 | |
Attivo della classe *** | 107'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.84% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.07% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +8.06% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +11.70% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +24.47% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +19.33% |
04.10.2024 - 02.10.2025
04.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +54.77% |
04.10.2023 - 02.10.2025
04.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +60.68% |
05.10.2022 - 02.10.2025
05.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +9.52% |
11.06.2021 - 02.10.2025
11.06.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.21% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.60% | |
HDFC Bank Ltd | 1.34% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.28% | |
SK Hynix Inc | 1.15% | |
Reliance Industries Ltd | 1.02% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.02% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |