Pictet - Emerging Markets Index JS USD

Dati di base

ISIN LU1876528800
Numero di valore 43467788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Index JS USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 394.30 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 399.77 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 407.23 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 315.09 USD 09.04.2025
NAV * 394.30 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 694'100'432
Attivo della classe *** 98'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.22% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.92% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.38% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +11.56% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +15.82% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +16.23% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +22.92% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +32.87% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -1.96% 11.06.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.12%
Tencent Holdings Ltd 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.73%
Samsung Electronics Co Ltd 2.38%
HDFC Bank Ltd 1.49%
Xiaomi Corp Class B 1.48%
SK Hynix Inc 1.34%
Reliance Industries Ltd 1.21%
China Construction Bank Corp Class H 1.10%
ICICI Bank Ltd 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)