ISIN | LU1876528800 |
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No. de valeur | 43467788 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Index JS USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés émergents reflétant l’évolution de l’indice MSCI Emerging Markets en investissant au minimum deux tiers de ses actifs nets dans des titres faisant partie de cet indice. Ce compartiment investira également dans des titres négociés sur le marché russe « RTS Stock Exchange ». Ce compartiment détiendra un portefeuille diversifié qui sera composé, en principe, de titres de sociétés cotées. Ces titres pourront notamment être des actions ordinaires, préférentielles, des obligations convertibles et dans une moindre mesure des warrants sur valeurs mobilières et des bons de souscription. En outre, le Compartiment pourra également investir, jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des OPC. |
Particularités |
Prix actuel * | 341.02 USD | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 342.39 USD | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 370.80 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 301.44 USD | 30.01.2024 |
NAV * | 341.02 USD | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 606'888'401 | |
Actifs de la classe *** | 83'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +0.35% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | -4.72% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +0.71% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +14.34% |
23.01.2024 - 22.01.2025
23.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +8.31% |
30.01.2023 - 22.01.2025
30.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | -5.17% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | -15.21% |
11.06.2021 - 22.01.2025
11.06.2021 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.23% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.23% | |
HDFC Bank Ltd | 1.51% | |
Meituan Class B | 1.26% | |
Reliance Industries Ltd | 1.12% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |