Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000785381
Numero di valore 827319
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.29 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 150.22 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 152.58 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 130.80 EUR 07.11.2023
NAV * 149.29 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 149.29 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'438'308'124
Attivo della classe *** 2'496'062'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.31% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.10% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.44% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.13% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.49% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +13.82% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +15.08% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -0.15% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +16.12% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Schatz-Future 2.18%
Microsoft Corp 2.18%
Apple Inc 2.11%
NVIDIA Corp 1.96%
Alphabet Inc Class A 1.35%
Merck & Co Inc 0.82%
Motorola Solutions Inc 0.80%
Novo Nordisk A/S Class B 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 4% 0.74%
Procter & Gamble Co 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)