Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000785381
Numero di valore 827319
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.38 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 146.87 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 156.89 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 141.14 EUR 22.04.2024
NAV * 147.38 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 147.38 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'195'629'398
Attivo della classe *** 2'336'173'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.05% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.98% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.06% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.93% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.01% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.05% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +4.38% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +26.69% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 2.28%
Apple Inc 2.24%
NVIDIA Corp 2.15%
Euro-Schatz-Future 2.10%
Alphabet Inc Class A 2.05%
Visa Inc Class A 0.84%
MSCI Inc 0.84%
Merck & Co Inc 0.74%
Procter & Gamble Co 0.74%
Bpifrance SA 3.375% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)